📊 Con muchos comerciantes esperando a que el #crypto #bullrun se reanude después de un mes de corte de precios, una de las principales señales a tener en cuenta es Mean Dollar Invested Age. Esta métrica rastrea la edad promedio de las inversiones en un activo que se ha sentado en la misma cartera.
⏫ Línea ascendente = las inversiones se están estancando, y las monedas viejas se están pegando en sus mismas carteras, lo que implica que su cadena de bloques se está volviendo menos activa
⏬ Línea de caída = las inversiones están volviendo a la circulación regular en la red, lo que implica que su cadena de bloques se está volviendo más activa
En la mayoría de los ciclos alcistas históricos, hemos visto #Bitcoin, en particular, viendo una caída en la línea de edad media de inversión en dólares. Y desde finales de octubre hasta finales de marzo, esto es exactamente lo que vimos... ya que $BTC subió un +133 % en valor de mercado.
En las últimas semanas, a pesar de que se acerca el #halving, el activo más grande de #cryptocurrency ha visto su línea de edad media invertida en dólares estancarse. Con el fin de justificar un aumento continuo, querremos ver a las principales partes interesadas volviendo a la circulación de las monedas, moviendo esta línea aún más hacia abajo. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/1cc373a7-1712991155513.jpeg
🇺🇲🪙 Por primera vez en décadas, el oro y los bonos se han descorrelacionado y ahora el oro tiene vida propia siguiendo su dirección como activo protector en un escenario geopolítico de inestabilidad con guerras en curso. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/27799bfa-1712916508470.jpeg
🦄📉 Uniswap ha visto una cantidad significativa de FUD de los comerciantes después de que la SEC revelara públicamente su advertencia a UniswapLabs de su búsqueda de una posible acción de aplicación. La tasa de discusión hacia $UNI vio inmediatamente su nivel más alto en 15 meses, y la circulación se disparó.
La historia ha demostrado que puede haber un efecto de recuperación cuando hay una narrativa demasiado temerosa hacia un activo en declive, como muchos presenciaron con la propia saga de $XRP con la #SEC en los últimos dos años. La capitalización de mercado del activo ha caído un -38 % en el último mes. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/b17b4304-1712901668728.jpeg
El pico de un mercado alcista está determinado por la afluencia de nuevos inversores
“Incluso de manera conservadora, podemos esperar que el mercado aún no haya alcanzado su punto máximo, y dado que ahora podemos esperar entradas adicionales de los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU., podríamos ver un fuerte aumento adicional de Bitcoin en 2024”. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/04cacb33-1712836877456.jpeg
US DOLLAR 🧩Análisis
El dólar estadounidense ha sido rechazado por la resistencia de la línea de tendencia del triángulo simétrico. El MA 100 está actuando como un punto de resistencia. Además, la nube de Ichimoku indica una tendencia bajista.
Un rechazo sigue siendo un posible escenario, mientras que una ruptura sólida del triángulo confirmaría el impulso alcista. Es importante tener en cuenta que el dólar tiende a moverse inversamente al mercado de las criptomonedas. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/ff6b01ee-1712727378015.jpeg
¿Está $MATIC a punto De Explotar?
El MVRV a 30 días muestra zonas de compra
Las últimas 2 veces que mostró zonas de compra, MATIC bombeó un 112 % y un 87 %
Nota: MVRV significa valor de mercado a valor realizado <1 el activo está infravalorado y >1 el activo está sobrevalorado https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/79310097-1712672404772.jpeg
📊 El volumen de ETF de Bitcoin no se ha ralentizado cuatro semanas después del $BTC AllTimeHigh. Entre $GBTC, $IBIT, $FBTC, $ARKB, $BTCO, $BITB y $HODL, la actividad del operador sigue siendo notablemente más alta que el punto de inflexión que comenzó a finales de febrero después de que comenzara una afluencia de operaciones individuales (y no se ha detenido desde entonces).
Es una conclusión probablemente obvia que la alta actividad debería continuar hasta el halving del 19 de abril, pero será interesante ver si se producirá una caída en el volumen de ETF y el volumen en cadena directamente después. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/d374bc71-1712567852353.jpeg
A medida que los precios suben, los titulares a largo plazo (LTH) están vendiendo sus participaciones. El suministro de LTH ha disminuido en -900K BTC desde diciembre de 2023, con salidas de confianza de GBTC que representan alrededor de un tercio (-286K BTC). Mientras tanto, el suministro de titulares a corto plazo ha aumentado en +1.121M BTC, absorbiendo la presión de venta de LTH y adquiriendo 121K BTC de los exchanges. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/cce5e8f5-1712475733760.jpeg
Bitcoin Halving está listo para desafiar a los mineros, reduciendo las recompensas a 3,125 BTC. A medida que los ingresos alcanzan máximos históricos y la competencia se intensifica, mantenerse rentable exige innovación.
Ingresos vs. Hashprice: Los mineros están viendo un máximo de los ingresos diarios, sin embargo, el precio del hash ha caído un 30 % desde la última reducción a la mitad, disminuyendo las ganancias por hash.
Las tarifas de transacción también han caído significativamente, lo que ha aumentado la presión sobre la rentabilidad a medida que se acerca la reducción a la mitad.
La competencia es más feroz, con el aumento de la tasa de hash de la red Bitcoin, mostrando que más mineros están en la carrera por las mismas recompensas.
En respuesta, algunos mineros han aumentado sus ventas de BTC, con ventas diarias a mostradores OTC que alcanzaron los 1,6 mil Bitcoin a finales de marzo, el más alto desde agosto de 2023.
A medida que se acerca la reducción a la mitad, es crucial adaptarse a la reducción de los ingresos y al aumento de la competencia. El éxito de los mineros dependerá de su capacidad para innovar y optimizar las operaciones. Este período puede conducir a un panorama minero que favorezca la consolidación y las soluciones energéticas sostenibles. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/c02c8d36-1712405715200.jpeg
Al evaluar a los titulares a corto plazo de Bitcoin, podemos ver que su relación ganancia/pérdida se mantiene dentro de un régimen dominado por las ganancias, con ganancias que superan las pérdidas en 50 veces.
Las pruebas periódicas del nivel de equilibrio de 1.0 sugieren que las ganancias se están absorbiendo, y los inversores generalmente están defendiendo su base de costos durante las correcciones. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/ffa9368f-1712295561336.jpeg
Con el aumento del interés institucional de EE. UU. en Bitcoin, el mercado de futuros está indicando una posible volatilidad por delante.
¿Podría esto dar lugar a una oportunidad de compra? Aquí están las ideas de nuestros analistas ⬇️
Maartun señala el aumento de Coinbase Premium como una clara señal de que las instituciones estadounidenses están comprando activamente Bitcoin. Esta prima, que muestra la diferencia de precio entre Coinbase y los intercambios globales, indica un fuerte compromiso institucional, particularmente con el aumento de las entradas de ETF de bitcoin de EE. UU.
Burakkesmeci observó un movimiento significativo de Bitcoin fuera de los intercambios, por un total de casi 18 828 BTC. Esto probablemente indica que las instituciones están trasladando sus participaciones a carteras privadas, lo que sugiere un posible choque de suministro en el horizonte.
Crypto Sunmoon destaca la duración sin precedentes de las tasas de financiación de futuros positivos de bitcoin, lo que indica un fuerte sentimiento alcista. Este tipo de optimismo ha precedido históricamente a las correcciones de precios, lo que sugiere que podría seguir una posible oportunidad de compra.
Nuestro panel de control proporciona información sobre las tendencias institucionales de compra de Bitcoin, incluidas las entradas de Coinbase, la actividad de las ballenas y el dominio comercial. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/b9cf12af-1712221283762.jpeg
Venta de BTC: Perspectivas de CDD
“Un impulso repentino de la CDD podría significar un aumento de la actividad entre los titulares a largo plazo, potencialmente en respuesta a la dinámica cambiante del mercado o a las alteraciones en el sentimiento de los inversores”. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/c450a60b-1712119646740.jpeg
El impulso alcista del precio de Bitcoin puede estar desacelerando down.
Podemos ver esto en los márgenes de beneficio no realizados de los operadores (área violeta) que disminuyen y cruzan por debajo de su promedio móvil de 30 días. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/ff5592c1-1712053544262.jpeg
A medida que el mercado alcanzó los 73,2 mil dólares de ATH, más de 2.600 millones de dólares en ganancias realizadas se bloquearon a través del gasto en cadena. Aproximadamente el 40 % de esta toma de beneficios se puede atribuir a la cohorte de titulares a largo plazo, que incluye a los inversores que se desinvierten del GBTC Trust.
Los 1.560 millones de dólares restantes en ganancias realizadas fueron bloqueados por los titulares a corto plazo, ya que los comerciantes aprovechan la liquidez que fluye y el impulso del mercado. El beneficio obtenido por ambas cohortes ha alcanzado una magnitud similar a la del máximo del mercado alcista de 2021. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/bd6786d3-1711953051391.jpeg
📈 El ecosistema Solana ha tenido una gran semana, con un aumento de activos como $WIF (+8,9%) y $JUP (+7,9%) continuando sus carreras el sábado. En cuanto a $SOL en sí, casi eclipsó 200 $ por primera vez desde 2021. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/1f4b4fbd-1711879611151.jpeg
🏘 RealWorldAssets have soared this week, with market cap explosions for the sector throughout crypto. The tokenization of physical assets are being increasingly added to the blockchain. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/ce016a44-1711812279614.jpeg
Acumulación sólida por parte de los titulares de Bitcoin a corto plazo
“Basado en esta métrica, ahora el 50 % del límite de Bitcoin realizado pertenece a los titulares a corto plazo, que tienden a conservar sus Bitcoins durante períodos más largos”. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/1bc52eb5-1711563204239.jpeg
🚨Actualización: FUD de KuCoin
Tras las acusaciones contra KuCoin y sus fundadores, la plataforma ha experimentado notables retiros de usuarios. A pesar de ello, el análisis de las reservas muestra tendencias mixtas:
🟢Bitcoin ($BTC): Las reservas aumentaron en 250 $BTC, un cambio positivo del +4%
🔴Stablecoins (ERC20): Descenso significativo en reservas de $260 millones, una caída del 21% en el total
🔴Ethereum ($ETH): Las reservas disminuyeron en más de 20,000 $ETH, un descenso del 17%
Estas fluctuaciones reflejan una situación dinámica, pero KuCoin mantiene un frente estable, sin mostrar problemas de solvencia. 💪
Debido a las noticias negativas de KuCoin, las ballenas están transfiriendo activos de KuCoin a otros intercambios.
La salida total en las últimas 24 horas es de ~700 millones de dólares.
Whale"0x1abc" retiró 54 millones de USDT de KuCoin y los transfirió a OKX.
Whale "0x5212" retiró 32 millones de USDT de KuCoin y los transfirió a Bybit.
KuCoin actualmente posee ~6.137 mil millones de dólares en activos, que incluyen:
1.36B USDT
14,353 BTC ($1.01B)
107,732 ETH ($389.96M)
18.57M KCS ($231.19M)
955,752 SOL ($182.15M)
12.65B VRA ($128.87M)
3.37T SHIB ($104.95M) https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/53dab584-1711528951945.png
Comportamiento de los inversores a largo plazo
“Como podemos ver en el gráfico, el titular de Bitcoin a largo plazo SOPR (EMA 144) tuvo más picos desde principios de marzo, lo que significa que los inversores obtuvieron algunas ganancias en el camino a medida que el precio alcanzó nuevos máximos”. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/1587db92-1711387922242.jpeg
#S&P 500 🧩Análisis
El S&P 500 está experimentando actualmente otra ola alcista después de la ruptura del máximo anterior. La nube de Ichimoku y el grupo de promedios móviles (MA) indican una tendencia alcista.
Se prevé una continuación de este repunte alcista, aunque con la posibilidad de pequeños retrocesos. Curiosamente, tales retrocesos a menudo señalan movimientos positivos para el mercado de criptomonedas, ya que normalmente exhiben una correlación directa entre sí. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/04dedb8c-1711298704354.jpeg
Movimiento de BTC en los últimos 6 meses visto a través de los indicadores de CDD
“Este patrón se parece mucho al movimiento visto durante la segunda mitad de 2020, cuando el anterior mercado alcista comenzó en serio”. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/de3ba8a0-1711189312473.jpeg
🇺🇸📈 Después de que el FOMC anunciara que las tasas de interés se pondrán de pie por el momento, los mercados de #crypto se recuperaron con una venganza. El bullishness del comerciante es alto, ya que la decisión de la Fed beneficia a la correlación de #acciones y #criptomonedas con el SP500. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/dc00cfe3-1711013729911.jpeg
🤑 A diferencia de la vez anterior en la que Ethereum cruzó un valor de mercado de 4.000 dólares (octubre y noviembre de 2021), la red es menos de 1/6 tan barata por transacción hoy en día. Con tarifas de gas de un modesto 9,35 $ en tarifas de gas, en promedio, esto se puede atribuir en parte a las tarifas de red mejoradas después de la transición de Ethereum 2.0.
Históricamente, las tarifas que se mantienen más bajas y la red se mantiene menos congestionada pueden seguir permitiendo más casos de uso y la adopción de $ETH a lo largo del tiempo. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/aed344c0-1710486377587.jpeg
U.S. mining companies. The U.S. are not the main sellers of #Bitcoin; it is likely that the sellers are mining abroad or older.
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Las empresas mineras de EE. UU. no son los principales vendedores de #Bitcoin; es probable que los vendedores sean mineros en el extranjero o más antiguos. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/729b3472-1710427747032.jpeg
The liquidity of the crypto market increases and exceeds the maximum of all time
"The increase in the supply of stable coins can indicate the demand to buy not only Bitcoin, but also other currencies, and to that extent, the current market atmosphere can be interpreted as positive."
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La liquidez del mercado criptográfico aumenta y supera el máximo de todos los tiempos
“El aumento en la oferta de monedas estables puede indicar la demanda de compra no solo de Bitcoin, sino también de otras monedas, y en esa medida, la atmósfera actual del mercado puede interpretarse como positiva”. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/4920eb9b-1710192865098.jpeg
🔥 Señales de sobrecalentamiento de Bitcoin y riesgos de corrección que no deben ser debense por alto
En medio de la actual tendencia alcista de Bitcoin, han surgido ciertas métricas, lo que sugiere que el mercado podría estar entrando en un estado sobrecalentado. Esto es lo que necesitas saber ⬇️
1️⃣ Análisis del ciclo del mercado: El indicador del ciclo del mercado alcista muestra que el mercado ha entrado en una fase alcista sobrecalentada, después del aumento de los precios más allá de la marca de 65 000 dólares. Esta fase a menudo precede a las correcciones del mercado.
2️⃣ Rentabilidad de los mineros: La rentabilidad de los mineros ha alcanzado niveles sin precedentes, el más alto desde diciembre de 2023. Si bien es beneficioso para los mineros, históricamente, tales picos han precedido a los ajustes del mercado.
3️⃣ Márgenes de beneficio entre los operadores: Actualmente, los márgenes de beneficio no realizados para los comerciantes se sitifan en el 57 %. Esta cifra es significativa, ya que niveles similares han sido históricamente indicadores de las próximas correcciones del mercado.
4️⃣ Actividad de los titulares a corto plazo: Hay una tendencia notable de que los titulares a corto plazo liquiden sus participaciones con márgenes de beneficio no vistos desde febrero de 2021. Este comportamiento podría introducir una presión de venta adicional en el mercado. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/05cdb1e0-1710086801597.jpeg
It's not the top of the bull market yet
"The number of active addresses increases twice in a cycle, first when a bear market ends and the bullish market begins, and secondly when the market reaches close to the peak of the bull market."
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Todavía no es la cima del mercado alcista
“El número de direcciones activas aumenta dos veces en un ciclo, primero cuando un mercado bajista termina y comienza el mercado alcista, y en segundo lugar cuando el mercado alcanza cerca del pico del mercado alcista”. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/b8304c25-1709900627484.jpeg
BlackRock Filed an application with the SEC to buy Bitcoin ETFs in cash for its Global Allocation Fund.
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BlackRock presentó una solicitud ante la SEC para comprar ETF de Bitcoin al contado para su Fondo de Asignación Global. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/b5b9cfcb-1709879935209.jpeg
Actualización del 6 de marzo:
8 ETF añadieron 13.959 $BTC (931,5 millones de dólares), de los cuales #Blackrock agregó 12.623 $BTC (842 millones de dólares).
#Grayscale disminuyó 5,451 $BTC (363,7 millones de dólares). https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/74f03ef9-1709804054048.jpeg
The current correction is very beneficial for the positivity of Bitcoin
"According to this indicator, positivity continues, accompanied by strong fluctuations in the coming days."
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La corrección actual es muy beneficiosa para la positividad de Bitcoin
“De acuerdo con este indicador, la positividad continúa, acompañada de fuertes fluctuaciones en los próximos días”. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/2b7acea8-1709721827509.jpeg
🚨Bitcoin financing rates denominated in currencies are still extremely bullish.
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🚨Las tasas de financiación de Bitcoin denominadas en monedas siguen siendo extremadamente alcistas. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/761cd91b-1709642062693.jpeg
MARKET UPDATE: $USDT DOMINANCE 🔥
As anticipated, the USDT.D is experiencing a recession, with indications suggesting a continuation of the downtrend. Interestingly, this downward movement in USDT.D is interpreted as a bullish signal for the cryptocurrency market, since it tends to move in reverse.
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MARKET UPDATE: $USDT DOMINANCE 🔥
Como se anticipó, el USDT.D está experimentando una recesión, con indicios que sugieren una continuación de la tendencia bajista. Curiosamente, este movimiento a la baja en USDT.D se interpreta como una señal alcista para el mercado de criptomonedas, ya que tiende a moverse a la inversa. https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/09a7cec1-1709459160271.jpeg
The important Bitcoin outflows from the Coinbase Exchange seem a little FOMO by institutional investors. 🧐
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Las importantes salidas de Bitcoin del Coinbase Exchange parecen un poco FOMO por parte de inversores institucionales. 🧐 https://cdn.zbd.gg/ugc-uploads/30c33dfa-1709377866183.jpeg
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